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7月7日，中國中鐵股份有限公司（SH601390，股價7.73元，市值1913億元；以下簡稱中國中鐵）發(fā)布2023年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新可續(xù)期公司債券（第一期）募集說明書。
募集說明書顯示，上述債券注冊金額600億元，擬發(fā)行金額不超過35億元，不設置超額配售。面值為100元，按面值平價發(fā)行。
債券分為兩個品種，品種一基礎期限為3年，個計息年度為1個周期，在每個周期末，發(fā)行人有權選擇將本品種債券期限延長1個周期（即延長3年），或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券；品種二基礎期限為5年，以每5個計息年度為1個周期，在每個周期末，發(fā)行人有權選擇將本品種債券期限延長1個周期（即延長5年），或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券。
募集資金使用計劃方面，據中國中鐵公告，扣除發(fā)行費用后擬用于償還公司及下屬公司有息債務。若有息債務在本期債券發(fā)行前已償還，對應募集資金將用于置換用于償還對應有息債務的自有資金。
募集說明書顯示，截至今年3月31日，中國中鐵合并口徑下資產總額1.66萬億元，負債總額1.22萬億元，股東權益合計4353.52億元；流動比率為1.04，速動比率為0.58，資產負債率為73.71%。今年1-3月，中國中鐵營業(yè)收入2719.74億元，凈利潤88.66億元，經營活動產生的現金流量凈額為-380.24億元，投資活動產生的現金流量凈額為-181.04億元，籌資活動產生的現金流量凈額為287.78億元。
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封面圖片來源：視覺中國-VCG211298090733
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